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次新股的炒作逻辑

炒次新股有哪些技巧

转自新浪博客“煮酒论新股”, 投资案例虽是几年前的了,相信还是有一定的借鉴意义。
A股市场一直都是“逢新必炒”、“逢第一必炒”、“逢题材必炒”的习惯,只要抓住其中的要害,将成为炒新一族的盛宴。

一、首先了解下面几个概念

1.新股范围:新股的概念这里我就不作解释,但这里所讲的新股,是包含借壳上市的股票,比如我们周五炒过的“金浦钛业/000545”,之前的“华数传媒/000156”等,这些也纳入新股的范围。

2.新股炒作:是指首日或者上市后几个交易日,市场资金不断炒作,股价在短期内上涨幅度很大,或者首日涨幅超过10%,次日继续上涨,几日下来,获利巨大,涨幅超过20%或者更多,这才能算炒作。这与“投资”是两个概念。

3.逢新必炒:并不是所有新股都会受到主力的关照、市场的共鸣,只有那些有题材,有背景,有独特基本面的新股才会受到炒作,一旦主力点起火源,极容易受到市场共鸣,股价往往因此击鼓传花,更上一层的效果。

二、“逢第一必炒”个股范围:

1.开闸第一批:
停发新股后重启的第一批新股;如果第一批同时上市两只,或者三只,怎么办呢?我们先回顾2009年IPO重启第一批新股。此次是历史第七次停发新时,停发周期为2008年9月16日-2009年6月29日,时间长达九个多月。终于在2009年7月10日迎了重启的第一批新股,他们分别为“万马电缆(发行价:11.5元)”和“桂林三金(发行价:19.8元)”;大家通过K线图很清楚地看到上市的当天两只股票都受到了市场炒作,其中发行价较低的“万马电缆”从第二天的最高价算起利润已达23%之多;而“桂林三金”从第二天的最高价算起利润为10%。很明显,重启的第一批,选择发行价较低的那只作为首选。
2.停发最后一批:
此意义不同的是,大家都知道过了这个村就没这个店了,市场和主力们必定会珍惜这个机会,借题发挥,利用最后的资源达到目的。
例如:“浙江世宝/002703”(上市前在博客简单地介绍过),两天下来从开盘价和最高价算也是20%利润,并且首日也是得到爆炒。
3.第一股题材:
所谓第一股,就是这个概念或者这个行业第一只上市的股票;如果基本面好,再细分第一股也可符合这条件。
例如:
2006年上市的“金螳螂/002081”,是当时的“精宅装修第一股”,基本面一流,市场行业地位第一;这种概念加上基本面的个股,上市几天既给短线机会又给长线带来了惊人的投资利润。

2010年上市的“涪陵榨菜/002507”,榨菜第一股,市场占有率第一;这就是题材;上市当天得到主力极力爆炒,从开盘价的25.5元炒到最高价48元;第三天红盘处卖出,获利也是丰厚。

大家在选“第一”时,最好结合基本面,有两个“第一”以上为最佳;往往这种能在短线中带来暴利机会。

……

三.逢题材必炒:
A股历史以来就是投机性极强的市场,喜欢讲故事、挖题材,那么哪些属于主力常讲故事挖题材的呢,本人以此抛砖引玉,希望大家读后一起联想。

1.资源类题材:
“章源钨业(钨、锡、铜、铋、钼)”“海南橡胶(橡胶)”“洛阳钼业(钼、钨、黄金)”等

2.名人题材;
“信立泰(董事长为深圳前副市长)”“比亚迪(巴菲特、王传福)”等

3.红色题材:
此类最为只可意会,不可言传的;如
“人民网”“一拖股份(东方红)”等。

4.涨价题材:
“深圳燃气”“新疆浩源”,注:燃气为当地垄断企业。

5.中华老字号题材:
“全聚德(烤鸭)”这类的较多,大家可以自己找。

……

四.炒新中需要注意的问题:

1.坚持短线:
炒新中,如首日获利较大,考虑在次日卖出,如老手可根据主力动向,与主力共进退;
2.坚持原则:
不符合条件的绝不介入,不被盘面一时的波动所左右;耐心是减少损失、增加胜利的重要部份。
3.不被换手率迷惑:
事前没有经过自己的分折或者不在自己的视线范围个股,不管他开盘换手率多大都不能介入,我们赚钱要赚自己明白的钱,坚持自己的投资模式,养成良好的投资习惯是我们步向成功的重要一步;
4.学会休息:
减少操作,就是减少损失,每介入一只股,一定要认为有95%胜率方可介入;永远记住:市场从来不缺机会,缺的是市场人们的耐心;
5.良好心态:
这也是走向成功的一重要因素。

后序
股市绝不是赌场,在股市中生存靠的不仅是运气,更重要的是需要拥有自己的一套投资模式;这套模式必须经过学习基本的经济知识、市场的运行规律、丰富的操作经验、成熟的心理素质、执著专注的学习精神。
古语说的好“工欲善其事,必先利其器”“没有金刚钻,别揽瓷器活”,希望与大家一起共勉!谢谢。
煮酒论新股

为什么不建议中小股民参与炒作刚上市的新股?

A股的新股刚上市的走势,基本上跟其它市场的股票存在很多的差别,比如在美股和港股新上市的公司,并不会跟A股一样大部分个股会出现较大幅度的上涨,在其它市场上刚上市首日就出现破位现象仍旧比较普遍,比如我们熟悉的国内知名企业,阿里巴巴和小米刚上市并未出现大幅上涨,上市没有几个交易日就出现破发的情况,如果这些股票在A股上市,肯定受到资金的热捧大幅度炒作,为什么在A股新上市的公司大多数都会出现大幅度上涨,而资金又为什么热衷于次新股的炒作。

而散户投资者买入炒作的次新股后,如果不懂得止损的话,为什么容易造成深套呢,下面我们围绕这些问题咱开讨论。次新股炒作的逻辑A股上市的新股,只要不是不是大盘蓝筹个股,上市市值不大的个股连续的一字板的个数较多,即使上市首日不设涨跌板限制的科创板刚上市的首日都会出现一倍以上的涨幅,很多新股刚上市后连续的一字板开板后,也会出现较大幅度上涨,所以我们来重点讲解下次新股上涨和炒作的逻辑:

第一,除了科创板和后期的创业板的要实施注册制的发行的制度,之前我们A股的上市制度主要是核准制,国家对于上市公司的定价的和市盈率的关系有一定的限制,一般上市公司的发行价格的市盈率不能超过23倍,所以刚上市的大部分的公司都属于被低估的状态,而且核准制下的上市制度中,对于公司的持续性盈利的有着要求,盈利金额也有最低的要求,在没有实施科创板下,亏损的公司的很难在A股上市,所以在A股刚上市的公司大多数会出现大幅度上涨的情况。

第二,由于的股市是为了帮助企业完成融资,所以国家重点的扶持发展的行业,这类行业的上市公司居多,比如最近国家造大力扶持科技行业的发展,比如集成电路,软件设备,医疗等,所以最近几年这类公司上市的比例较大,并且国家还特意设立科创板专门扶持这些行业的发展,这些行业都是目前较为火热,成长性较好,大部分之前上市的相关行业的个股估值一般估值较高,本身刚上市的这类公司的估值较低,由于行业新颖,成长性较好,市场上很多资金热衷于这类个股的炒作,具体参考下图案例:

该股属于医疗行业,该行业本身是目前国家重点扶持的行业,而且由于受到疫情的原因,大部分医疗个股都出现大幅度的上涨,所以资金热衷于次新股的炒作。

第三,次新股的本身的特点,次新股的很多特点跟上市很久股票存在很大的差别,而且很多特点是上市较久公司的无法比拟的,比如刚上市的公司基本上不存在严重套牢盘,即使个股短期出现回来,很多资金出现短期处于被套的状态,大部分都是的短线资金,因为中长线资金和以价值投资和成长个股投资为主投资者,肯定不会去买大幅度上涨的次新股的,短线的资金看短期上涨无望的时候的肯定会选择割肉出局,并且新买入的投资者也是短线投资者,所以这部分个股的套牢盘较低,后期的拉升较为容易,具体参考下图案例:

上图刚上市的股票一字板开板后,短期出现放量的情况,开板后筹码主要集中在48元左右,短期个股股价出现回落,上方被套的筹码的基本上全部割肉出局,具体参考下图回调后的筹码峰位置:

上图案例我们发现个股的筹码主要集中在40元左右,所以短期的回调并未造成该股大量的套牢盘,后期拉升相对较为容易。

另一个方面,刚上市的公司的没有大机构和庄家控盘的情况,即使在上市之前就持有大量筹码的机构或者大股东,短期并未到解禁期,这部分的筹码肯定无法提前卖出,特别刚上市的新股没有庄家建仓的情况,筹码大多数的分散在散户投资者手上,所以股价大幅度炒作拉升后,不会出现集中性抛盘和机构出货的情况,这就造成了游资和市场的一些大资金的热衷于次新股的炒作,次新股短期波动大,个股走势弹性较好。

小结:以上重点讲解了为什么资金或热衷于次新股的炒作,任何股票被大幅度炒作后,如果没有基本面支撑或者业绩的支撑,很多个股被炒作后很容易出现大幅度回调的情况,我们发现市场上也存在一些次新股上市后出现持续性上涨的情况,具体参考下图案例:

该股上市后股价一路上行,大幅度上涨后后期并未选择回落,股价仍旧在高位震荡徘徊,不下跌的原因还是的有着业绩支撑,参考最近的净利润的情况:

但有多少个股后期的业绩会出现如此大的增长呢,下面我们重点讲解下,为什么不建议散户投资者去购买次新股,次新股的风险高的原因。次新股高风险的原因上面我们讲到了很少刚上市的次新股大多数受到市场的大幅度炒作,而且很多公司的急于上市的本身也存在一些原因,如果公司发展的很好,根本不存在缺钱的情况,凭什么上市后稀释的自己股权,降低的资金的股权收益,下面我们重点讲解下次新股的风险:

第一,个股大幅度被市场炒作后,炒作后估值基本上属于被高估的状态,目前的估值甚至高于行业的平均估值,下面我们来参考一个案例:

该股为券商个股,上市后也出现较大幅度的上涨,目前公司的市盈率为50多倍,而券商行业市值在500亿以上的,平均的估值PE在30倍左右,下面我们参考该股行业估值比较:

所以通过上图数据,我们明显发现该股估值水平明显高于行业的平均水平,大盘次新券商的估值都明显高于的行业平均水平,一些小盘次新股,特别是一些盘子较小的公司,估值水平肯定远远高于行业平均水平。

第二,很多公司的目前急于上市,主要原因是公司的短期发展遇到瓶颈和短期面临缺钱的情况,希望通过上市来获得融资,获得资金后可以继续发展,但是否能够发展成功,这点谁也说不清楚,所以后期存在很大不确定性,很大上市公司的上市没有几年业绩出现较大幅度的下滑,股价下跌后也很难再次上涨。第三,由于上市对于公司最近几年盈利情况有着严格的要求,如果现在不选择上市,后期的上市较难,所以很多选择上市的时期往往是公司业绩最好的时段,或者说最近几年是发展黄金期,一旦上市后,很多公司业绩会出现大变脸的情况,公司逐步走出下坡路,股价想再次出现上涨,概率较低。总结:由于次新股的本身的特点和符合市场炒作的逻辑,很多上市后新股会出现大幅度的上涨,但上涨后没有业绩的支撑后,后期很容易走出长期下跌的情况,比如公司炒作后被严重高估,上市后的公司发展遇到瓶颈,上市后公司的已经过了发展黄金期,业绩会出现下滑的情况,所以个股也出现逐步下跌的情况,后期很难再次出现大幅度上涨。感觉写的好的点个赞呀,欢迎大家关注点评。

第三,由于上市对于公司最近几年盈利情况有着严格的要求,如果现在不选择上市,后期的上市较难,所以很多选择上市的时期往往是公司业绩最好的时段,或者说最近几年是发展黄金期,一旦上市后,很多公司业绩会出现大变脸的情况,公司逐步走出下坡路,股价想再次出现上涨,概率较低。总结:由于次新股的本身的特点和符合市场炒作的逻辑,很多上市后新股会出现大幅度的上涨,但上涨后没有业绩的支撑后,后期很容易走出长期下跌的情况,比如公司炒作后被严重高估,上市后的公司发展遇到瓶颈,上市后公司的已经过了发展黄金期,业绩会出现下滑的情况,所以个股也出现逐步下跌的情况,后期很难再次出现大幅度上涨。感觉写的好的点个赞呀,欢迎大家关注点评。

总结:由于次新股的本身的特点和符合市场炒作的逻辑,很多上市后新股会出现大幅度的上涨,但上涨后没有业绩的支撑后,后期很容易走出长期下跌的情况,比如公司炒作后被严重高估,上市后的公司发展遇到瓶颈,上市后公司的已经过了发展黄金期,业绩会出现下滑的情况,所以个股也出现逐步下跌的情况,后期很难再次出现大幅度上涨。感觉写的好的点个赞呀,欢迎大家关注点评。

何为次新股又如何去选择,看完你就明白了

从过去新股的炒作来看,有一小部分新股上市后就大幅上升,这种股票对中小散户来说,只能是“望梅止渴”,并不敢杀入,但大多数新股上市后并不是马上大幅上升,而是经过一段时间后才会有较好的表现,这些股票对中小散户来说是可以参与的。中小散户如何参与这类股票的炒作,就必须对新股上市后的走势进行分析,才能做出投资决策。一般来说,新股上市后的走势有如下三种形式:
(1)振荡盘升走势与投资策略。次新股定位适中,股价振荡盘升,形态上易形成旗形上升或明显的上升通道,说明有机构进场收集筹码,中线资金在积极吸纳。中小散户投资者可以先建一部分底仓,其余的仓位则可在该段第一次大幅回落后再吸纳。
(2)区间振荡走势与投资策略。次新股定位合理,股价基本在一个箱体中振荡运行。对于这种走势的次新股有两种情况:一是走势随大势起伏,这类股票要么无庄介入,要么是庄家介入程度不深。对于这类股票,中小投资者应该观望为上。二是经过一段时期的箱体振荡运行后,股价向下突破箱体,说明该股票有主力介入,打压吸货,中小投资者可以小部分资金买入。当股价止跌回升放量上行时,中小投资者再加仓买进。
(3)振荡盘落走势与投资策略。由于市场形象较好、包装过度或指数位置较高导致二级市场定位偏高,之后股价开始振荡盘落,对于这样的股票,一旦形成W底或三重底形态时,庄家可以打压进行建仓的目的明显。对于这样走势的个股,中小投资者的介入时机可选在底部形态即将突破的时候,此时价位常低于庄家成本,一定会有可观的收益。
次新股的选择技巧
(1)根据次新股的技术指标选股。炒作次新股要重点参考人气意愿指标ARBR,其中人气指标AR可以反映次新股买卖的人气,意愿指标BR可以反映次新股买卖意愿的强度,当次新股ARBR指标中的AR和BR线均小于100时,如果BR线急速地有力上穿AR线,投资者可以积极逢低买入。
(2)根据次新股的放量特征选股。次新股放量上涨过程中,投资者仍可以积极选股,把握时机,适度追涨。但是要注意成交是否过于放大,如果成交放量过大,会极大地消耗股价上攻动力,容易使股价短期见顶,转入强势调整。
(3)注意次新股上市时间的长短,由于新股上市接连不断,该板块的容量不断扩大,有些上市时间稍长的次新股也将渐渐演变成老股,并且和次新股板块之间逐渐缺乏联动性。
(4)注意次新股业绩是否稳定,目前一年绩优、两年绩平、三年绩差现象比比皆是,甚至上市不到一年就变脸的次新股也并不鲜见,投资者要注意选择经营运作良好的次新股。
(5)注意次新股上档是否有沉重的套牢筹码,部分次新股上市之初,做过大量的宣传工作和各种投资分析报告,上市后,受到散户的大力追捧,结果造成上档沉重的套牢筹码,使股价很难有所表现。
选股点金
应关注次新股中近期刚刚启动、潜力较大的个股。而对于那些前期涨幅过高,近期随大盘放量下跌的次新股,在反弹过程中应逐步逢高派发。次新股中不少个股有从底部启动的迹象,从行业发展前景看比较乐观,从技术走势看又明显有主力关照。这些个股前期明显有增量资金介入的迹象,价量配合良好,中长线看好。

次新股怎么玩,炒股怎么炒次新股

炒作次新股有五字真言“小、热、高、强、低”。

所谓"小"是指次新股的流通盘要小,次新股的流通盘越小,对资金杠杆的敏感性越强,资金抢筹的迫切性越高。

所谓"热"是指次新股的行业或题材属性要与当时市场炒作的主流品种相契合,投资者获利的概率也越大。

所谓"高"是指次新股的交投活跃度要高,说明参与其中的资金量越大,其股价上冲动能越强。

至于"强"是指次新股的基本面要强,这是决定一只次新股是否具备反复活跃基础。

而"低"是指次新股的发行市盈率和新股中签率越低越好。记住这五字真言后,就从前仆后继的次新股里面,可劲挑吧,搞次新股无疑就是为了两个字

“暴利”

当然要小心别被人家反暴力了,开板数少是次新股炒作的必要原则,最为重要的还是资金和基本面支撑,像刚才说的中科信息,业绩虽然一般般,但是人家后台硬。

中科院背景,高送配概念,智能识别技术。

就凭这些炒作概念,你不涨次新股还炒作个啥劲头,游资庄家千军万马哗哗往里冲,再停牌核查也查不出资金妖风的源头,次新股不败的投资逻辑是

有钱就是娘,没故事就是渣。

有的次新股一上市业绩就下降,没有不跌的,这种股票千万别碰,炒次新股可以玩超跌反弹,但脱离了前面说的五字真言,一定要绕着走!

关于本轮新股申购和卖出策略的几点思考

一般来说,新股往往成为许多投资者非常感兴趣的问题。由于股票市场的T+1交易制度,在这种情况下买入股票具有很大的操作风险。事实上,新股在上市后短短几个小时的交易中,投资者可以及时买入,短线获利机会非常大,但买入不好,往往是买入后深陷套牢。
一、关注开盘后5分钟
1、5分钟集合竞价的成交量
集体竞价量是研究新股是否被炒作的重要因素。集体投标量越大,主体的关注程度越明显。当一只股票明显地在总投标中大量释放时,往往很容易被成功炒作。在观察拍卖量时,必须注意股票的价格除以股票流通板块。一般说来,如果收集量大于流通板的5%,股票更有可能被炒作。。
2、在5分钟内的成交量
当我们关注新股是否成功炒作时,我们必须注意5分钟内的交易数量。一般来说,如果一只股票在5分钟内的周转率可以达到流通板的10%,那么短线的机会就更大了。如果5分钟的周转量被放大到循环板的20%,同时,如果在5分钟内退出该线,则可以及时干预短线。
3、5分钟内的K线的情况
一般情况下,即使在5分钟内周转率达到10%,仍没有办法干预。因为只有大量的协调是不够的。在许多情况下,周转率在5分钟内是非常高的,但它拉出了线,表明两侧之间的力向空侧倾斜。在接下来的5分钟内,音量明显放大,线被拉出。
这种判断是非常重要的,特别是在供求失衡的市场条件下。一旦公开市场退出遮阳线,原股东打折的愿望迫在眉睫,不应急于介入牵线的情况。

炒作次新股有哪些技巧

首先,大盘好的时候,次新股主力才会操作,因为筹码面好,可以做,没有抛压,很容易拉起来,再加上连板效应,散户和游资很容易跟进。
但是一旦大盘不好,次新股会跌的比谁都惨,之前中签和完成进货动作的主力,会拉一两次,造成启动假象来诱多,一有人跟进就直接出货,比如三月底到五月初
这次大盘的风险是从3450开始就很明显了,次新股当然没好下场
所以短期内不要操作次新